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中融恒信纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告

中融恒信纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告

公告日期:2019-06-12  中融恒信纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告公告送出日期:2019年6月12日1.公告基本信息基金名称中融恒信纯债债券型证券投资基金基金简称中融恒信纯债基金主代码003926基金合同生效日2017年8月9日基金管理人名称中融基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中融恒信纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒信纯债债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年6月6日有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红下属基金份额类别的基金简称中融恒信纯债A中融恒信纯债C下属基金份额类别的交易代码003926003927截止基准日下属基金份额类别的相关指标基准日下属基金份额类别份额净值(单位:人民币元)基准日下属基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)81,299,,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属基金份额类别应分配金额(单位:人民币元)--本次下属基金份额类别分红方案(单位:元/10份基金份额).与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月13日除息日2019年6月13日现金红利发放日2019年6月14日分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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